슬롯 225 VI Futures
사용 슬롯
사례 1
슬롯 225 VI 선물 계약은 다른 선물 계약과 같은 방식으로 만료되기 전에 상쇄 거래에 의해 현금으로 해결 될 수 있습니다.
정착 슬롯 225 VI Futures 12 월 계약 만료 전 (12 월 14 일)
| 구매자 (슬롯 225 VI가 상승 할 것으로 예상) |
판매자 (슬롯 225 VI가 가을까지 예상) |
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| 11 월 1 일 (새로운 거래) |
25.0 포인트에서 1 개의 단위를 구매하십시오. 거래 가치는 250,000 엔 (25.0 × 10,000 × 1) |
25.0 포인트로 1 개의 단위를 판매합니다. 거래 가치는 250,000 엔 (25.0 × 10,000 × 1) |
| 12 월 1 일 (오프셋 트랜잭션) |
만료 전의 재판매, 슬롯 225 VI 선물의 계약 가격이 30.0 포인트로 상승한 경우 | 슬롯 225 VI Futures의 계약 가격이 30.0 포인트로 상승한 만료 전 재구매. |
| 이익/손실 | 예상대로, 슬롯 225 VI 선물의 가격이 상승합니다. 이익 : 5.0 × 10,000 × 1 = 50,000 엔 |
기대에 따른 연속, 슬롯 225 VI 선물의 가격이 상승합니다. 손실 : 5.0 × 10,000 × 1 = 50,000 엔 |
사례 2
슬롯 주식이 평균적으로 떨어질 때 슬롯 225 VI가 급격히 상승하는 경향을 사용하여 슬롯 225 VI Futures의 긴 위치를 취함으로써 보유한 자산 (주식 등)의 가치가 감소 할 위험을 충당 할 것으로 예상됩니다. 특히, 많은 양의 주식을 보유한 기관 투자자는 슬롯 225 VI Futures를 거래 할 것으로 예상됩니다.
Hold 슬롯 225 VI Futures 12 월 슬롯 225 ETF의 하락 위험을 회피하기위한 계약
| 슬롯 225 ETF | 슬롯 225 VI Futures | |
| 11 월 1 일 (새로운 거래) |
10,000 엔에서 슬롯 225 ETF의 100 개 구매. | 20.0 포인트에서 슬롯 225 VI 선물 1 개 구매. |
| 11 월 15 일 (오프셋 트랜잭션) |
시장은 급격히 감소하고 슬롯 225 ETF의 가격이 떨어집니다. 8,000 엔에서 슬롯 225 ETF의 100 대를 재판매하십시오. | 시장은 급격히 감소하고 슬롯 225 VI Futures의 가격이 상승합니다. 슬롯 225 VI Futures의 1 개 단위를 40.0 포인트로 재판매합니다. |
| 이익/손실 | 손실이 발생하며, 두 슬롯 가격의 차이를 구매 한 단위 (100 단위)로 곱하여 금액을 얻습니다. 손실 : 2,000 × 100 = 200,000 엔 |
이익이 발생합니다. 이익은 슬롯 단위 (10,000 엔)에 의해 두 슬롯 가격의 차이를 곱하여 금액을 얻습니다. 이익 : 20.0 × 10,000 = 200,000 엔 |
슬롯 225 VI Futures (200,000 엔)의 이익은 슬롯 225 ETF (200,000 엔)의 손실을 보상합니다.