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현금흐름표

(단위:백만엔)
  이전 연결회계연도
(2023년 6월 1일부터
2024년 5월 31일까지)		 현재 연결회계연도
(2024년 6월 1일부터
2025년 5월 31일까지)
영업활동으로 인한 현금흐름
세금 및 기타 조정 전 순이익 또는
세금 및 기타 조정 전 순손실(Δ)		 106,251 △5,826
감가상각비 5,569 2,756
손상 손실 10,811 237
영업권 상각 금액 750 336
의심계좌 허용량 증가/감소 (슬롯 사이트 감소를 나타냄) 53 △14
보너스 적립금 증가/감소(슬롯 사이트 감소를 나타냄) △479 3
퇴직급여채무 증감(슬롯 사이트 감소) △4 △24
퇴직급여 관련 자산의 증감(슬롯 사이트 증가를 나타냄) △369 △939
이사 주식혜택 적립금 증감(슬롯 사이트 감소를 나타냄) - △165
사주급여 적립금 증감(슬롯 사이트 감소를 나타냄) △25 8
이자소득 및 배당소득 △85 △173
이자비용 439 331
보조금 수입 △523 △198
후원 수입 △83 △234
지분법 투자 손익(슬롯 사이트 이익) △131 △134
계열사 주식 매각 관련 비용 1,164 -
고정자산 매각 및 처분 손익(슬롯 사이트 이익) 297 93
투자유가증권 매각손익(슬롯 사이트 이익) △0 △76
투자유가증권평가손익(슬롯 사이트 이익) 685 50
계열사주 매각손익(슬롯 사이트 이익) △112,040 -
매출채권 및 계약자산의 증가/감소(슬롯 사이트 증가를 나타냄) 4,177 2,244
재고 증가/감소(슬롯 사이트 증가를 나타냄) △567 △552
기타 자산의 증가/감소(슬롯 사이트 증가를 나타냄) △1,267 1,190
매입채무 증가/감소(슬롯 사이트 감소) △932 763
미지급소비세 등의 증감(슬롯 사이트 감소를 나타냄) △960 371
입금 증가/감소(슬롯 사이트 감소를 나타냄) △1,281 2,094
계약부채의 증가/감소(슬롯 사이트 감소) △909 976
기타부채의 증가/감소(슬롯 사이트 감소를 나타냄) 930 1,328
기타 △2 △6
소계 11,468 4,439
이자 및 배당금 수령액 103 112
이자 지급 금액 △445 △335
지원금 수령액 723 198
후원금 수령액 83 234
법인세 납부액 △4,535 △322
영업활동으로 인한 현금흐름 7,397 4,327
투자 활동으로 인한 현금 흐름
정기예금 증감(슬롯 사이트 증가를 나타냄) 60 △10,536
유가증권 취득을 위한 지출 - △14,500
유형고정자산 취득비용 △15,244 △14,909
유형고정자산 매각 수익 5 197
무형고정자산 취득비용 △4,905 △3,421
투자유가증권 취득비용 △417 △4,454
투자 유가증권 판매 수익 0 245
연결 범위 변경으로 인한 자회사 주식 매각 수익 115,228 -
대출 비용 △6 △7
대출 추심 수입 8 6
보증금 및 보증금으로 인한 비용 △815 △660
보증금 및 보증금 징수로 인한 소득 642 1,108
자산 처분 의무 이행을 위한 지출 △49 △127
영업양도로 인한 지출 △207 △491
기타 △47 △50
투자 활동으로 인한 현금 흐름 94,252 △47,600
금융 활동으로 인한 현금 흐름
단기대출금 순증감(슬롯 사이트 감소를 나타냄) 153 120
장기 차입 수입 2,500 -
장기 대출금 상환 지출 △10,325 △9,099
금융리스 의무 상환을 위한 지출 △446 △345
회사채 상환으로 인한 지출 △586 △594
비지배 주주로부터의 지불 수익 559 45
자사주 취득을 위한 지출 △597 △1,731
자사주 처분 수익 597 -
자회사 자기주식 취득을 위한 지출 △0 △0
연결 범위에 변동이 없는 자회사 주식
인수로 인한 비용		 △164 △34
배당금 지급액 △1,392 △3,016
비지배 주주에게 지급된 배당금 금액 △3,176 △400
금융 활동으로 인한 현금 흐름 △12,879 △15,055
현금 및 현금 등가물에 대한 환율 차이 298 △55
현금 및 현금성 자산의 증가/감소(슬롯 사이트 감소를 나타냄) 89,068 △58,384
현금 및 현금 등가물의 기초 잔액 47,919 137,047
신규 합병으로 인한 현금 및 현금 등가물 증가 59 2
현금 및 현금 등가물의 기말 잔액 137,047 78,664