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현금 흐름 명세서

(Unit : Million Yen)
  이전 통합 회계 연도
(2023 년 6 월 1 일부터
2024 년 5 월 31 일까지)		 현재 통합 회계 연도
(2024 년 6 월 1 일부터
2025 년 5 월 31 일까지)
운영 활동의 현금 흐름
세금 등의 현재 순이익 등 또는
세금 및 기타 소득 전의 현재 순 손실 (△)		 106,251 △ 5,826
감가 상각비 5,569 2,756
손상 손실 10,811 237
Goodwill Amortization 750 336
의심의 여지가있는 계정에 대한 수당 증가 또는 감소 53 △ 14
보너스 수당 증가 또는 감소 (△ 감소) △ 479 3
퇴직 혜택과 관련된 책임의 증가 또는 감소 (△ △는 감소) △ 4 △ 24
퇴직 급여와 관련된 자산의 증가 또는 감소 금액 (△는 증가) △ 369 △ 939
이사의 주식 혜택에 대한 수당의 증가 또는 감소 (△은 감소) - △ 165
직원 주식 혜택 조항의 증가 또는 감소 (△ 감소) △ 25 8
이자 및 배당금 수령 △ 85 △ 173
이자 급여 439 331
보조금 소득 △ 523 △ 198
스폰서 돈 소득 △ 83 △ 234
진입 손실 (△ △ is aree) △ 131 △ 134
계열사의 주식 판매와 관련된 비용 1,164 -
고정 자산 판매에 대한 이익 및 손실 297 93
투자 유가 증권 판매에 대한 이익과 손실 수집 (△ △ is is aree) △ 0 △ 76
투자 유가 증권 평가 이익 및 손실 (△ △ Is Gain) 685 50
계열사 주식의 판매에 대한 이익 및 손실 △ 112,040 -
무역 채권 및 계약 자산의 증가 또는 감소 (△ 증가) 4,177 2,244
재고 증가 또는 감소 (△ 증가) △ 567 △ 552
오버라이드 (△가 증가) △ 1,267 1,190
운영 의무의 증가 또는 감소 (△ 감소) △ 932 763
무급 소비세 등의 증가 또는 감소 등 △ 960 371
퇴적물 증가 또는 감소 (△ 감소) △ 1,281 2,094
계약 부채의 증가 또는 감소 (△ 감소) △ 909 976
다른 부채가 증가 또는 감소 (△ 감소) 930 1,328
기타 △ 2 △ 6
subtotal 11,468 4,439
이자 및 배당금 103 112
이자 지불 금액 △ 445 △ 335
보조금 수령 금액 723 198
후원 자금을받은 83 234
기업 세금 납부 금액 △ 4,535 △ 322
운영 활동의 현금 흐름 7,397 4,327
투자 활동의 현금 흐름
시간 예금의 증가 또는 감소 (△ 증가) 60 △ 10,536
증권 취득 비용 - △ 14,500
실질적인 고정 자산 취득으로 인한 비용 △ 15,244 △ 14,909
실질적인 고정 자산 판매 수입 5 197
무형 고정 자산 취득으로 인한 비용 △ 4,905 △ 3,421
투자 증권 획득 비용 △ 417 △ 4,454
투자 증권 판매 수입 0 245
자회사 매각 수입 통합 범위의 변화와 함께 115,228 -
대출 비용 △ 6 △ 7
대출 징수 소득 8 6
예금 및 예금 비용 △ 815 △ 660
예금 및 예금 수집으로 인한 수입 642 1,108
자산 퇴직 의무 이행으로 인한 비용 △ 49 △ 127
비즈니스 이전 비용 △ 207 △ 491
기타 △ 47 △ 50
투자 활동의 현금 흐름 94,252 △ 47,600
금융 활동의 현금 흐름
단기 차입의 순 증가/감소 (△ 감소) 153 120
장기 차용으로 인한 소득 2,500 -
장기 차용 상환 비용 △ 10,325 △ 9,099
재무 임대 의무 상환 비용 △ 446 △ 345
기업 채권 상환 비용 △ 586 △ 594
비 통제 주주로부터 지불금으로 인한 수입 559 45
재무부 주식 인수 비용 △ 597 △ 1,731
재무 처리로 인한 소득 597 -
자회사의 재무 주식 취득으로 인한 비용 △ 0 △ 0
통합 범위를 변경하지 않고 자회사 주식
인수 비용		 △ 164 △ 34
배당금 지불 금액 △ 1,392 △ 3,016
비 지배 주주에 대한 배당금 지불 △ 3,176 △ 400
금융 활동에서 현금 흐름 △ 12,879 △ 15,055
현금 및 현금 등가의 전환 차이 298 △ 55
현금 및 현금 등가물의 증가 또는 감소 (△는 감소) 89,068 △ 58,384
현금 및 현금 등가의 잔액 시작 47,919 137,047
새로운 통합으로 인한 현금 및 현금 등가의 증가 59 2
현금 및 현금 등가의 끝 137,047 78,664