현금 흐름의 진술

(수백만 엔)

	회계 연도의 경우 2024 년 5 월 31 일 종료	회계 연도의 경우 2025 년 5 월 31 일 종료
운영 활동에서 현금 흐름
소득세 전 이익 (손실)	106,251	(5,826)
감가 상각	5,569	2,756
손상 손실	10,811	237
영업권의 상각	750	336
의심의 여지가있는 계정에 대한 수당 슬롯 사이트 (감소)	53	(14)
채권 제공의 슬롯 사이트 (감소)	(479)	3
퇴직 급여의 슬롯 사이트 (감소) 책임	(4)	(24)
퇴직 혜택 자산의 감소 (슬롯 사이트)	(369)	(939)
이사 (및 기타 임원)에 대한 공유 상을위한 제공의 슬롯 사이트 (감소)	-	(165)
직원 슬롯 사이트 소유 계획 신탁을위한 제공의 증가 (감소)	(25)	8
이자 및 배당 소득	(85)	(173)
이자 비용	439	331
보조금 소득	(523)	(198)
후원 소득	(83)	(234)
슬롯 사이트 방법 사용을 설명하는 엔티티의 손실 (이익)의 점유율	(131)	(134)
슬롯 사이트 및 직원의 주식 판매와 관련된 비용	1,164	-
비 전류 자산 판매 및 퇴직시 손실 (게인)	297	93
투자 증권 판매시 손실 (게인)	(0)	(76)
투자 증권의 가치에 대한 손실 (게인)	685	50
슬롯 사이트 및 직원의 주식 판매시 손실 (게인)	(112,040)	-
채권의 감소 (슬롯 사이트) - 거래 및 계약 자산	4,177	2,244
재고의 감소 (슬롯 사이트)	(567)	(552)
다른 자산의 감소 (슬롯 사이트)	(1,267)	1,190
무역 지불금의 슬롯 사이트 (감소)	(932)	763
누적 소비 세금의 슬롯 사이트 (감소)	(960)	371
퇴적물의 슬롯 사이트 (감소)	(1,281)	2,094
계약 부채의 슬롯 사이트 (감소)	(909)	976
다른 부채의 슬롯 사이트 (감소)	930	1,328
기타, net	(2)	(6)
subtotal	11,468	4,439
이자 및 배당금 수령	103	112
이자 유료	(445)	(335)
보조금 수령	723	198
지원금 지원	83	234
소득세 지급	(4,535)	(322)
(사용) 운영 활동에 의해 제공되는 순 현금	7,397	4,327
투자 활동으로 인한 현금 흐름
시간 예금 감소 (슬롯 사이트)	60	(10,536)
증권 구매	-	(14,500)
재산, 공장 및 장비 구매	(15,244)	(14,909)
재산, 공장 및 장비 판매에서 진행	5	197
무형 자산 구매	(4,905)	(3,421)
투자 증권 구매	(417)	(4,454)
투자 증권 판매에서 진행	0	245
슬롯 사이트 주식의 매각으로 인해 통합 범위가 변경됩니다	115,228	-
대출 발전	(6)	(7)
대출 수집에서 수집	8	6
임대 및 보증 예금 지불	(815)	(660)
임대 및 보증 예금 환불에서 진행	642	1,108
자산 퇴직 의무에 대한 지불	(49)	(127)
비즈니스 인수에 대한 지불	(207)	(491)
기타, net	(47)	(50)
투자 활동에 의해 제공되는 순 현금	94,252	(47,600)
금융 활동에서 현금 흐름
단기 차용의 순 슬롯 사이트 (감소)	153	120
장기 차입에서 진행	2,500	-
장기 차용 상환	(10,325)	(9,099)
재무 임대 부채 상환	(446)	(345)
채권 상환	(586)	(594)
슬롯 사이트 발급에서 비 지배 주주로의 진행	559	45
보물 슬롯 사이트 구매	(597)	(1,731)
보물 슬롯 사이트 폐기로부터 진행	597	-
슬롯 사이트의 재무 주식 구매	(0)	(0)
슬롯 사이트 주식의 구매는 통합 범위의 변화를 초래하지 않습니다	(164)	(34)
배당금 지불	(1,392)	(3,016)
비 통제 이익에 지불 한 배당금	(3,176)	(400)
(사용) 금융 활동에 의해 제공되는 순 현금	(12,879)	(15,055)
현금 및 현금 등가에 대한 환율 변화의 영향	298	(55)
현금 및 현금 등가의 순 슬롯 사이트 (감소)	89,068	(58,384)
기간 초에 현금 및 현금 등가	47,919	137,047
통합에 슬롯 사이트를 포함시켜 발생하는 현금 및 현금 등가의 증가	59	2
기간이 끝날 때 현금 및 현금 등가	137,047	78,664